在用友ERP-U8 8.61管理系統中,薪資管理已經不再屬于財務會計的組成部分,而是人力資源的一個子系統。薪資管理系統是由工資管理系統更名而來，適用于各類企業、行政事業單位進行工資核算、工資發放、工資費用分攤、工資統計分析和個人所得稅核算等。本文主要從以下7個方面進行分析。 
　　 
    一、如何設置工資類別 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    工資類別是指一套工資賬中，根據不同情況而設置的工資數據管理類別。系統提供了處理多個工資類別管理，在新建賬套時或在系統選項中選擇“多個”工資類別，可進入此功能。反之，則選擇“單個”工資類別。在實際工作中，建議選擇多個工資類別。另外，工資類別與“選項”菜單有關：工資類別未建立時，“選項”菜單不可用；建立工資類別后，在未打開工資類別時，“選項”菜單是不可見的。注意事項：（1）同一個部門，可以被多個工資類別選中。（2）已被使用的部門不能取消選擇，在選擇樹形結構的末級部門時，應先選擇上級部門。（3）工資類別的啟用日期確定后就不能再修改，所以在建立工資類別前應注意業務日期，可通過系統的更改業務時間功能進行調整。 
    （二）常見問題及解決方法 
    如某企業選擇多個工資類別，將單位的正式人員和臨時人員分設為兩個工資類別，兩個類別同時對應一套賬務。在具體操作中，不注意使用狀態，沒有判斷工資類別，就進行有關信息的設置，其結果是出現設置錯誤，操作不下去。解決方法為先設置正式人員，將正式人員有關信息設置完后，一定要關閉正式人員的工資類別，再打開臨時人員的工資類別并設置有關信息，就不會出現錯誤了。 
　　 
    二、如何設置工資項目 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    定義工資項目的名稱、類型、長度、增減項，可根據需要自由設置工資項目。多類別工資管理時，關閉工資類別后，可以設置所有的工資項目。當打開某一工資類別后，可以根據某一類別的人員需要對已經設置的工資項目進行選擇。并將工資項目移動到合適的位置。注意事項：（1）項目名稱必須唯一。（2）工資項目一經使用，數據類型不允許修改。（3）沒有選擇的工資項目不允許在計算公式中出現。（4）不能刪除已輸入數據的工資項目和已設置計算公式的工資項目。 
    （二）常見問題及解決方法 
    具體操作時，設置某個工資項目有時會出現輸入失敗的問題。原因是工資項目名稱不能重復設置。系統提供若干常用工資項目供參考，可選擇輸入。對于參照中未提供的工資項目，可以雙擊“工資項目名稱”一欄直接輸入，或先從“名稱參照”中選擇一個項目，然后單擊“重命名”按鈕將其修改為需要的項目。另外,設置工資項目時,必須關閉工資類別。 
　　 
    三、如何設置計算公式 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    定義工資項目的計算公式是指對工資核算生成的結果設置計算公式。設置計算公式可以直觀表達工資項目的實際運算過程，靈活地進行工資計算處理。定義計算公式要符合邏輯，系統將對公式進行合法性檢查。注意事項：（1）在定義公式時，可以使用函數公式向導輸入、函數參照輸入、工資項目參照、部門參照和人員參照編輯輸入該工資項目的計算公式。其中函數公式向導只支持系統提供的函數。（2）工資項目中沒有的項目不允許在公式中出現。（3）公式中可引用已設置公式的項目，相同的工資項目可以重復定義公式，多次計算，以最后的運行結果為準。（4）定義公式時要注意先后順序，先得到的數據應先設置公式。應發合計、扣款合計和實發合計公式不用設置。應發合計、扣款合計和實發合計公式應是公式定義框的最后3個公式，且實發合計的公式要在應發合計和扣款合計公式之后。 
    （二）常見問題及解決方法 
    具體操作時，常常會出現工資核算結果數據錯誤的問題。對此可以根據以下方面進行檢查并修改：（1）定義計算公式有誤；（2）定義計算公式項目有誤；（3）定義計算公式不符合邏輯；（4）定義公式時要注意先后順序。 
　　 
    四、如何分攤工資費用 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    工資分攤是指對當月發生的工資費用進行工資總額的計算、分配及各種經費的計提，并制作自動轉賬憑證，傳遞到總賬系統供登賬處理之用。點擊【業務處理】中的【工資分攤】功能菜單，即可進入該功能。工資分攤中能查詢到無權限的部門工資數據，這里只受功能權限控制，不受數據權限控制。注意事項：（1）工資分攤應按分攤類型依次進行。（2）不同部門、相同人員類別在設置時，可以一次選擇多個部門。 
    （二）常見問題及解決方法 
    具體操作時，分攤工資費用生成憑證的科目、金額有錯誤。原因是工資分攤設置有誤。在設置時，首先查看現有的計提費用類型是否滿足需要，如果不能滿足需要，點擊【工資分攤設置】按鈕，進入設置窗口，可新增、修改、查看、刪除類型名稱和分攤比率；選擇參與本次費用分攤計提的類型和參與核算的部門；選擇計提費用的月份和計提分配方式；選擇是否費用分攤明細到工資項目；確認即可。 
　　 
    五、如何進行月末處理 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    月末處理是將當月數據經過處理后結轉至下月。每月工資數據處理完畢后均可進行月末結轉。由于在工資項目中，有的項目是變動的，即每月的數據均不相同，在每月工資處理時，均需將其數據清為0，而后輸入當月的數據，此類項目即為清零項目。可在系統【業務處理】菜單點擊【月末處理】，即進入該功能。注意事項：（1）月末結轉只有在會計年度的1月至11月進行。（2）若要處理多個工資類別，則應打開工資類別，分別進行月末結算。（3）若本月工資數據未匯總，系統將不允許進行月末結轉。（4）進行月末處理后，當月數據將不再允許變動。（5）月末結賬后，選擇的需清零的工資項目系統將予以保存，不用每月再重新選擇。（6）月末處理功能只有賬套主管才能執行。 
    （二）常見問題及解決方法 
    具體操作時，該企業為處理多個工資類別，有時月末處理會出現不能執行的問題。原因可能是沒有打開某一個工資類別。應打開某一個工資類別，分別進行月末結算。若先打開正式人員的工資類別，進行月末結算；正式人員月末處理完畢后，關閉正式人員工資類別；再打開臨時人員的工資類別，進行月末結算。

    六、如何進行反結賬 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    在薪資管理系統結賬后，發現還有一些業務或其他事項需要在已結賬月進行賬務處理，此時需要使用反結賬功能，取消已結賬標記。操作步驟：選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；選擇要反結賬的工資類別，確認即可。本功能只能由賬套主管執行。有下列情況之一，不允許反結賬：（1）總賬系統已結賬。（2）成本管理系統上月已結賬。（3）匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。 
    （二）常見問題及解決方法 
    系統結賬后，發現某些業務需要進行修改。解決方法：取消結賬，使用反結賬功能。如果本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經由出納或主管簽字，則需取消出納簽字或主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。 
　　 
    七、如何進行工資類別匯總 
　　 
    （一）操作方法和操作技能 
    在多個工資類別中，以部門編號、人員編號、人員姓名為標準，將此3項內容相同人員的工資數據作合計。例如需統計所有工資類別本月發放工資的合計數，或某個工資類別所有發放次數的合計數，或某些工資類別中的人員工資都由一個銀行代發，希望生成一套完整的工資數據傳到銀行，則可使用此項功能。注意事項：（1）必須在關閉所有工資類別時才可用。（2）所選工資類別中必須有匯總月份的工資數據。（3）如為第一次進行工資類別匯總，需在匯總工資類別中設置工資項目計算公式。如每次匯總的工資類別一致，則公式不需重新設置。如與上一次所選擇的工資類別不一致，則需重新設置計算公式。（4）匯總工資類別不能進行月末結算和年末結算。 
    （二）常見問題及解決方法 
    在薪資管理系統中，各工資類別間的匯總是將部門編碼、人員編號、人員姓名3項相同的人員的工資數據匯總到工資匯總類別中，如在匯總前的系統檢查中發現如下3種情況，系統不予匯總：（1）人員編號相同，但人員姓名不同的情況；（2）人員編號和姓名相同，但部門不同的情況；（3）人員不同但銀行賬號相同的情況。解決方法：（1）新建一工資類別，部門選擇包含全部部門。（2）利用人員信息復制功能，將需匯總的工資類別中的人員分別復制到新建工資類別中，如上述3種情況，系統給予具體的提示。

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本文標題：對ERP薪資管理系統操作技能的探析

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