一、引言
十幾年前，筆者作為企業(yè)中一名核心的信息化技術(shù)員工，在實(shí)施國(guó)外ERP系統(tǒng)的過(guò)程中深深體會(huì)到庫(kù)存（或財(cái)務(wù)）“進(jìn)銷存”報(bào)表需求的緊迫性。于是，應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)人員的要求在系統(tǒng)中開發(fā)了“進(jìn)銷存”報(bào)表數(shù)據(jù)輸出功能，與此同時(shí)，筆者總結(jié)了其中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，就此撰寫了一篇《國(guó)外ERP之中國(guó)財(cái)務(wù)收發(fā)存》。時(shí)至今日，筆者已經(jīng)成長(zhǎng)為企業(yè)信息化建設(shè)的領(lǐng)軍人物，從筆者對(duì)本企業(yè)的了解以及與其它企業(yè)的交流中得知：財(cái)務(wù)（倉(cāng)庫(kù)）“進(jìn)銷存”數(shù)據(jù)輸出依然是ERP系統(tǒng)應(yīng)用中棘手的問(wèn)題。可能有人會(huì)說(shuō)：不就“進(jìn)銷存”嗎？多大點(diǎn)事兒！又不是信息化戰(zhàn)略規(guī)劃。筆者不太認(rèn)同這種看法，原因是很簡(jiǎn)單：不去解決具體的業(yè)務(wù)訴求，說(shuō)什么都沒(méi)用！兔子釣魚的故事正說(shuō)明了這個(gè)觀點(diǎn)。第一天，小白兔去釣魚，一無(wú)所獲。第二天，它又去釣魚，還是如此。第三天，兔子剛到河邊，一條大魚從河里跳出來(lái)，大叫：你要是再敢用胡蘿卜當(dāng)魚餌，老子就扁死你。 信息化建設(shè)中最忌諱：你給的都是你自己“想”要的，而不是對(duì)方想要的。
二、困惑所在
因國(guó)外ERP系統(tǒng)沒(méi)有類似中國(guó)式“進(jìn)銷存”格式的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，僅是會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)物料數(shù)量、金額的簡(jiǎn)單結(jié)存。若物料在本期間內(nèi)沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)就繼承了上一會(huì)計(jì)期間的余額，但不進(jìn)行任何物料數(shù)據(jù)余額的記錄。所以，即便使用程序開發(fā)“進(jìn)銷存”報(bào)表，必須通過(guò)復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯、數(shù)學(xué)邏輯演算后才可能得以實(shí)現(xiàn)。一般情況，業(yè)務(wù)用戶所瀏覽的“進(jìn)銷存”報(bào)表多是當(dāng)前會(huì)計(jì)年度，順便做出一個(gè)同期對(duì)比，這樣以來(lái)，就是兩年的歷史數(shù)據(jù)。若這個(gè)“進(jìn)銷存”報(bào)表在時(shí)間的選擇期間上沒(méi)有任何限制（即：不是整月、整年固定期間），加之ERP系統(tǒng)年陳月久的積累，形成了海量的物料交易記錄；又有復(fù)雜演算邏輯限制，使得報(bào)表運(yùn)行效率極為低效。其次，物料交易過(guò)程中，因倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)狀態(tài)的不同，導(dǎo)致交易過(guò)程產(chǎn)生金額上的差異，這些差異金額往往以總賬科目形式計(jì)入存貨，很難區(qū)分差異金額是由哪個(gè)物料所產(chǎn)生的。差異金額無(wú)法明細(xì)化、具體化將造成“進(jìn)銷存”余額的不平衡。因此，就出現(xiàn)了一個(gè)效率低下、數(shù)據(jù)不正確的“進(jìn)銷存”報(bào)表，終端用戶能夠?qū)Υ藵M意嗎？答案是不言而喻的。
三、核心技術(shù)應(yīng)用
事實(shí)上，多數(shù)ERP系統(tǒng)提供了技術(shù)手段來(lái)解決這類問(wèn)題。我們就以SAP ERP系統(tǒng)為例來(lái)闡述技術(shù)應(yīng)用。SAP為解決OLTP系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合和實(shí)時(shí)展現(xiàn)的需要，特別在系統(tǒng)中植入了“信息結(jié)構(gòu)”技術(shù)。即：用戶根據(jù)自身的需要定義數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，確定數(shù)據(jù)整合邏輯及數(shù)據(jù)匯集粒度，待確定無(wú)誤時(shí)激活該“信息結(jié)構(gòu)”。“信息結(jié)構(gòu)”一旦被激活，任何與之相關(guān)的業(yè)務(wù)操作都會(huì)按照事先設(shè)定的邏輯要求自動(dòng)刷新（添加、修改、刪除等）對(duì)應(yīng)的“信息結(jié)構(gòu)”。通過(guò)“信息結(jié)構(gòu)”整合后的數(shù)據(jù)其存儲(chǔ)容量將被壓縮為原來(lái)的百分之一左右，這樣，就解決海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)匯集問(wèn)題，“進(jìn)銷存”報(bào)表運(yùn)行速度也將提高50倍左右。
分類賬技術(shù)也是很關(guān)鍵的。在SAP ERP系統(tǒng)中，利用該技術(shù)對(duì)存貨科目實(shí)施分類賬管理，解決物料存貨差異金額的明細(xì)化、具體化問(wèn)題，跟蹤差異金額到對(duì)應(yīng)的物料；同時(shí)，也可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)壓縮功效。這樣以來(lái)，“進(jìn)銷存”報(bào)表金額差異問(wèn)題就迎刃而解了。
四、應(yīng)用案例
筆者當(dāng)年主持一快速消費(fèi)品企業(yè)的信息化建設(shè)時(shí)，使用SAP系統(tǒng)“分類賬”+“信息結(jié)構(gòu)”的方法，成功的實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)銷存”報(bào)表準(zhǔn)確、快速的輸出。具體案例應(yīng)用如下：
1、分類賬配置
1.1 定義表組（GCIN）
在對(duì)象表ZFM003O加入所需要特殊字段，由于要實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存，工廠和物料是必須的。由于本公司采用了分割評(píng)估，所以需要將評(píng)估類及評(píng)估類型也加入對(duì)象表。
1.2 安裝表組（GCIN）
安裝前盡量關(guān)閉打印機(jī)或切斷打印機(jī)連接，否則會(huì)打印很多廢紙。
1.3 維護(hù)字段移動(dòng)（GCF1）
1.4 定義基本數(shù)據(jù)集（GS01）
由于此分類賬只更新存貨類科目，將系統(tǒng)存貨類科目創(chuàng)建為一個(gè)數(shù)據(jù)集合，在后面規(guī)則里面限定在此集合內(nèi)科目才更新分類賬。
1.5 定義規(guī)則（GCVZ）
限定分類賬更新規(guī)則，在此限定存貨類科目才能更新分類賬。
1.6 定義分類賬（GCL1）
點(diǎn)擊“分配公司代碼”
點(diǎn)擊“分配作業(yè)”
注：“寫入分類賬”列不可“打勾”，否則上面更新規(guī)則失效。
點(diǎn)擊“分類賬選擇”
選定分類賬更新規(guī)則。
2、信息結(jié)構(gòu)配置
2.1 定義數(shù)據(jù)元素（SE11）
創(chuàng)建信息結(jié)構(gòu)時(shí)可以借用系統(tǒng)字段，但由于描述不清晰，所以自建數(shù)據(jù)元素。
2.2 擴(kuò)展結(jié)構(gòu)MCBEST（SE11）
點(diǎn)擊“Append Structure…”，將上面新建數(shù)據(jù)元素加入結(jié)構(gòu)MCBEST。
2.3 維護(hù)自定義字段目錄（MC18）
作用：便于創(chuàng)建信息結(jié)構(gòu)時(shí)選擇字段。
2.4 維護(hù)需求（MC1N）
以需求901為例，采購(gòu)相關(guān)移動(dòng)類型允許更新。其他需求和901類似。
2.5 維護(hù)公式（MC1P）
數(shù)量公式：
金額公式：
2.6 維護(hù)自定義信息結(jié)構(gòu)（MC21）
其中：采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量配置
采購(gòu)入庫(kù)金額：
其他出入庫(kù)配置同采購(gòu)入庫(kù)。
入庫(kù)數(shù)量調(diào)整配置：
注：入庫(kù)數(shù)量調(diào)整不會(huì)產(chǎn)生更新，入庫(kù)調(diào)整主要更新發(fā)票校驗(yàn)、修改價(jià)格等無(wú)數(shù)量更新而有價(jià)值更新業(yè)務(wù)。
入庫(kù)金額調(diào)整配置：
注：入庫(kù)調(diào)整主要更新發(fā)票校驗(yàn)、修改價(jià)格等“無(wú)數(shù)量”更新而“有價(jià)值”更新業(yè)務(wù)。
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本文標(biāo)題：再說(shuō)ERP系統(tǒng)“進(jìn)銷存”數(shù)據(jù)輸出
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