1 系統(tǒng)建設(shè)目標
該系統(tǒng)的主要建設(shè)目標是：進一步加強ERP權(quán)限管理，由事后權(quán)限互斥檢查為授權(quán)審核時校驗。
ERP運維中心負責制定公司ERP系統(tǒng)運行情況考核辦法，形成單位運行狀況排名，用數(shù)據(jù)來說話，建立一套可靠、客觀、公平的ERP運行考核機制。建立統(tǒng)一的ERP考核指標庫和ERP考核指標運行數(shù)據(jù)庫，考核指標庫要有充分的靈活性，能根據(jù)管理的需要進行擴展和變更。在統(tǒng)一的ERP考核指標運行數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，開發(fā)一套滿足目前管理需要、適用性強的查詢報表，能對ERP系統(tǒng)主要應(yīng)用環(huán)節(jié)進行多方面、多渠道、多層次、多角度、全方位的立體考評。ERP考核管理平臺要有嚴格的權(quán)限管理，既要建立一套完備的授權(quán)機制，還要能與身份認證目錄服務(wù)項目融合，實現(xiàn)與其他系統(tǒng)的單點登陸。
2 系統(tǒng)總體設(shè)計
（1）基于Internet的B／S體系結(jié)構(gòu)。本系統(tǒng)采用純HTML技術(shù)的B／S結(jié)構(gòu)，并不是通過在WEB頁面中嵌入大量OCX控件來實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作，這將大大減少IE瀏覽器與后臺服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸量，對網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求不高，保證了系統(tǒng)的運行效率。操作人員在任何連接Internet的地方、任何一臺計算機上都可以通過正或其他的瀏覽器實現(xiàn)辦公操作，非常方便與靈活。
（2）J2EE技術(shù)。本系統(tǒng)在技術(shù)體系上采用J2EE技術(shù)構(gòu)架。J2EE提供了一個企業(yè)級的計算模型和運行環(huán)境以用于開發(fā)和部署多層體系結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。它通過提供企業(yè)計算環(huán)境所必需的各種服務(wù)，使得部署在J2EE平臺上的多層應(yīng)用可以實現(xiàn)高可用性、安全性、可擴展性和可靠性。它的優(yōu)越性在于：計算平臺支持Java語言，使得基于J2EE標準開發(fā)的應(yīng)用可以跨平臺地移植；Java語言非常安全、嚴格，這使開發(fā)者可以編寫出非常可靠的代碼；J2EE提供了企業(yè)計算中需要的所有服務(wù)，且更加易用；J2EE中多數(shù)標準定義了接口。
（3）應(yīng)用集成技術(shù)。應(yīng)用集成的核心是一組開發(fā)工具，它可以生成用于連接不同應(yīng)用系統(tǒng)的組件，通過這些組件對應(yīng)用系統(tǒng)進行再構(gòu)造，形成一個更強大的系統(tǒng)。
（4）XML技術(shù)。XML是eXtensible Markup Language（可擴展置標語言）的簡稱，系統(tǒng)使用XML作為與外系統(tǒng)的交換格式和內(nèi)部關(guān)鍵數(shù)據(jù)的描述格式，在系統(tǒng)的內(nèi)、外部接口中，所有數(shù)據(jù)都采用XML方式進行交換，在系統(tǒng)內(nèi)部，對信息資源的存儲、描述也適用XML／XSLT技術(shù)實現(xiàn)信息內(nèi)容與表現(xiàn)方式的分離，使各個應(yīng)用系統(tǒng)在調(diào)用同一內(nèi)容時可根據(jù)自身要求靈活地設(shè)置展示風格和字段權(quán)限控制。
3 系統(tǒng)功能設(shè)計
3.1 ERP權(quán)限管理子系統(tǒng)
該子系統(tǒng)主要是對ERP系統(tǒng)的權(quán)限進行統(tǒng)一的管理，主要功能包括權(quán)限信息維護和權(quán)限變更申請、權(quán)限變更申請審核、權(quán)限申請?zhí)幚怼⒖诹钪刂眉敖怄i申請，口令重置及解鎖申請?zhí)幚怼?/P>
權(quán)限信息維護，把ERP中的權(quán)限基本信息維護進去，包括用戶基本信息、角色基本信息、SAP中用戶和角色對應(yīng)關(guān)系、SAP中角色和授權(quán)對象對應(yīng)關(guān)系、互斥矩陣等。這是這個ERP權(quán)限的基礎(chǔ)，定期通過數(shù)據(jù)接口把SAP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導入考核平臺，作為權(quán)限管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。權(quán)限變更申請，由關(guān)鍵用戶在考核平臺填寫ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表，包括單位簡稱、部門簡稱、填表日期、申請人的基本信息和需要增加和刪除的角色列表，申請表保存時自動生成單據(jù)編號。在送審之前要進行權(quán)限互斥校驗，只有通過權(quán)限互斥檢查的申請表才能送給領(lǐng)導審核。權(quán)限申請審核，業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導可以對送他審核的ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表進行審核，填寫審批意見，可以審核通過或駁回。權(quán)限申請?zhí)幚恚摴δ苤饕菫榈貐^(qū)管理員開放，可以查詢已經(jīng)審核通過的ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表，并打印出ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表，同時在ERP系統(tǒng)中做權(quán)限變更處理。權(quán)限變更審批人員設(shè)置，提供一個設(shè)置各二級單位權(quán)限變更審批人員清單的功能，在這里維護有審批ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表權(quán)限的領(lǐng)導名單。
口令重置及解鎖申請，該項功能給ERP最終用戶放開，他由于遺忘口令無法進入ERP系統(tǒng)，可以登錄考核平臺在線填寫ERP系統(tǒng)用戶口令重置及解鎖申請表，包括單位簡稱、部門簡稱和填報日期、口令重置解鎖原因及原帳號。口令重置及解鎖申請?zhí)幚恚貐^(qū)管理員對ERP系統(tǒng)用戶口令重置及解鎖申請表進行處理，打印出來存檔，然后在ERP中重置用戶口令和解鎖。權(quán)限互斥查詢，根據(jù)系統(tǒng)導入的ERP中的權(quán)限信息數(shù)據(jù)，進行權(quán)限互斥查詢，主要包括不符合職責分離要求的用戶清單和用戶對應(yīng)的全部業(yè)務(wù)活動查詢。該功能的主要用戶是地區(qū)管理員，可以查詢所有二級單位的互斥數(shù)據(jù)，二級單位可以查詢自己管轄范圍內(nèi)的用戶互斥數(shù)據(jù)。
3.2 ERP運行指標考核子系統(tǒng)
考核數(shù)據(jù)導入，由系統(tǒng)運維科在每月系統(tǒng)進行月結(jié)后，從ERP系統(tǒng)中導出數(shù)據(jù)，或者按照考核指標模版整理好數(shù)據(jù)，作為考核管理平臺的數(shù)據(jù)源導入系統(tǒng)。每個考核指標的具體數(shù)據(jù)項也可以根據(jù)用戶的要求進行配置，系統(tǒng)按照數(shù)據(jù)字典的形式保存起來，保證系統(tǒng)有很好的可擴展性。數(shù)據(jù)導入過程中都有相關(guān)的數(shù)據(jù)有效性校驗，把導入過程中的錯誤日志記錄起來供以后查詢。綜合指標月結(jié)計算，當月的考核指標具體數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后，系統(tǒng)管理員需要進行綜合指標月結(jié)計算，根據(jù)各指標的權(quán)重生成各單位的綜合得分，并保存起來。做過月結(jié)計算后，不能再導入當月的指標運行數(shù)據(jù)，也不能對運行數(shù)據(jù)進行修改，系統(tǒng)都有嚴格的權(quán)限控制，否則會導致綜合得分數(shù)據(jù)不對。’
3.3及時率考核計算
（1）物資過賬與單據(jù)打印間隔（i=1）。
P（j）=物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)
第j個單位物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)
h（j）=l／P（j）
得分：X（1，j）=h（j）／maxh（j）×100
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（2）發(fā)票業(yè)務(wù)及時率（i=2）。
（3）集成業(yè)務(wù)憑證及時率（i=3）。
（4）SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率（i=4）。
p（j）：第j個單位SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率；
p（j）=前3周憑證傳輸數(shù)量之和／全月憑證傳輸?shù)目倲?shù)量。
得分：x（4，j）=p（j）×100。
（5）FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率（i=5）。
p（j）：第j個單位FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率；
p（j）=前3周憑證傳輸數(shù)量之和／全月憑證傳輸?shù)目倲?shù)量。
得分：x（5，j）=p（j）×100。
（6）投資項目下達時間間隔考核表（i=6）。
a（j）：第j個單位當月機關(guān)分配完預(yù)算的項目總數(shù)；
b（j）：第j個單位當月在距機關(guān)分配完預(yù)算的時間10天內(nèi)完成下達的項目數(shù)量之和；
h（j）：b（j）／a（j）*100％
得分：x（6，j）=h（j）／maxh（j）×100
（7）科技項目復核下達率考核表（i=7）。
a（j）：第j個單位當月機關(guān)下達的項目總數(shù)：
b（j）：第j個單位當月在距機關(guān)下達的時間60天內(nèi)完成復核下達的項目數(shù)鼉之和；
h（j）：b（j）／a（j）*100％
得分：x（7，j）=h（j）／maxh（j）×100
（8）憑證沖銷率（i=8）。
P（j）：第j個單位憑證沖銷率；
P（j）=錯誤憑證數(shù)／總憑證數(shù)；
h（j）=l／（p（j）×100）；
得分：X（8，j）=h（j）／maxh（j）×100
（9）設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核（i=9）。
l（x）：第x個單位符合數(shù)據(jù)不為空要求的數(shù)據(jù)項的記錄之總和（要求做數(shù)據(jù)非空校驗的一共有十項，從b到k）；
m（x）：第x個單位的設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準確率：
m（x）=I（x）／10a*100％（其中a為第x個單位導入的設(shè)備臺帳記錄總數(shù)）
得分：X（9，x）=m（x）／max[m（x）]×100
4 數(shù)據(jù)查詢
（1）單項指標數(shù)據(jù)查詢。對導入的各單位ERP運行考核指標數(shù)據(jù)進行查詢，具有以下的功能特點：可按年月查詢各單位的運行數(shù)據(jù)，并按相關(guān)條件進行排序。可對各單位以某ERP運行考核指標數(shù)據(jù)進行逾警顯示，超過警戒值的用不同顏色顯示。只要還沒有進行綜合指標月結(jié)計算，有修改權(quán)限的用戶對查詢出來的數(shù)據(jù)進行維護。對查詢結(jié)果進行導出excel文件。
（2）綜合指標統(tǒng)計查詢。進行完綜合指標月結(jié)計算后，可對計算產(chǎn)生的系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)考核指標單項分數(shù)和單位月度最終得分進行瀏覽查看。可把查詢結(jié)果導成excel、pdf文件進行存檔。
（3）指標對比分析報表。在指標考核庫和ERP運行數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶的要求開發(fā)一套指標對比分析報表，主要包括：綜合得分表同期對比報表：物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)及時率考核表同期對比報表；物資設(shè)備發(fā)票業(yè)務(wù)及時率考核表同期對比報表；集成業(yè)務(wù)憑證及時率同期對比報表；SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率同期對比報表；FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率同期對比報表；投資項目下達時聞間隔考核表同期對比報表；科技項目復核下達率考核表同期對比報表；設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核表同期對比報表：憑證沖銷率同期對比報表：綜合得分表環(huán)比報表；物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)及時率考核表環(huán)比報表；物資設(shè)備發(fā)票業(yè)務(wù)及時率考核表環(huán)比報表：集成業(yè)務(wù)憑證及時率環(huán)比報表：SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率環(huán)比報襲；FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率環(huán)比報表；投資項目下達時間間隔考核表同期對比報表；科技項目復核下達率考核表同期對比報表；設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核表同期對比報表；憑證沖銷率環(huán)比報表。
5 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)
該子系統(tǒng)是對ERP考核管理平臺本身的組織機構(gòu)、權(quán)限分配和系統(tǒng)用戶進行統(tǒng)一管理。
部門管理，提供對單位組織關(guān)系結(jié)構(gòu)的管理，系統(tǒng)以樹型層次關(guān)系顯示單位的組織機構(gòu)情況，并提供對部門的增加、修改、刪除操作；人員管理，對單位內(nèi)各部門人員基本資料的維護，包括基本信息、人員所屬角色、人員的權(quán)限信息等；角色管理，提供基于角色的權(quán)限管理機制，角色按工作崗位劃分，具有不同的權(quán)限分配，屬于該角色的用戶自動擁有該角色的權(quán)限：編碼維護，維護本系統(tǒng)各模塊所需編碼，如：部門類型、指標類型等，都將通過此模塊進行增加、修改、刪除操作。提供系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)的導出，主要是考核指標庫和考核指標運行數(shù)據(jù)庫的導出。
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