1 系統(tǒng)建設(shè)目標
該系統(tǒng)的主要建設(shè)目標是:進一步加強ERP權(quán)限管理,由事后權(quán)限互斥檢查為授權(quán)審核時校驗。
ERP運維中心負責制定公司ERP系統(tǒng)運行情況考核辦法,形成單位運行狀況排名,用數(shù)據(jù)來說話,建立一套可靠、客觀、公平的ERP運行考核機制。建立統(tǒng)一的ERP考核指標庫和ERP考核指標運行數(shù)據(jù)庫,考核指標庫要有充分的靈活性,能根據(jù)管理的需要進行擴展和變更。在統(tǒng)一的ERP考核指標運行數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上,開發(fā)一套滿足目前管理需要、適用性強的查詢報表,能對ERP系統(tǒng)主要應(yīng)用環(huán)節(jié)進行多方面、多渠道、多層次、多角度、全方位的立體考評。ERP考核管理平臺要有嚴格的權(quán)限管理,既要建立一套完備的授權(quán)機制,還要能與身份認證目錄服務(wù)項目融合,實現(xiàn)與其他系統(tǒng)的單點登陸。
2 系統(tǒng)總體設(shè)計
(1)基于Internet的B/S體系結(jié)構(gòu)。本系統(tǒng)采用純HTML技術(shù)的B/S結(jié)構(gòu),并不是通過在WEB頁面中嵌入大量OCX控件來實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作,這將大大減少IE瀏覽器與后臺服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸量,對網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求不高,保證了系統(tǒng)的運行效率。操作人員在任何連接Internet的地方、任何一臺計算機上都可以通過正或其他的瀏覽器實現(xiàn)辦公操作,非常方便與靈活。
(2)J2EE技術(shù)。本系統(tǒng)在技術(shù)體系上采用J2EE技術(shù)構(gòu)架。J2EE提供了一個企業(yè)級的計算模型和運行環(huán)境以用于開發(fā)和部署多層體系結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。它通過提供企業(yè)計算環(huán)境所必需的各種服務(wù),使得部署在J2EE平臺上的多層應(yīng)用可以實現(xiàn)高可用性、安全性、可擴展性和可靠性。它的優(yōu)越性在于:計算平臺支持Java語言,使得基于J2EE標準開發(fā)的應(yīng)用可以跨平臺地移植;Java語言非常安全、嚴格,這使開發(fā)者可以編寫出非常可靠的代碼;J2EE提供了企業(yè)計算中需要的所有服務(wù),且更加易用;J2EE中多數(shù)標準定義了接口。
(3)應(yīng)用集成技術(shù)。應(yīng)用集成的核心是一組開發(fā)工具,它可以生成用于連接不同應(yīng)用系統(tǒng)的組件,通過這些組件對應(yīng)用系統(tǒng)進行再構(gòu)造,形成一個更強大的系統(tǒng)。
(4)XML技術(shù)。XML是eXtensible Markup Language(可擴展置標語言)的簡稱,系統(tǒng)使用XML作為與外系統(tǒng)的交換格式和內(nèi)部關(guān)鍵數(shù)據(jù)的描述格式,在系統(tǒng)的內(nèi)、外部接口中,所有數(shù)據(jù)都采用XML方式進行交換,在系統(tǒng)內(nèi)部,對信息資源的存儲、描述也適用XML/XSLT技術(shù)實現(xiàn)信息內(nèi)容與表現(xiàn)方式的分離,使各個應(yīng)用系統(tǒng)在調(diào)用同一內(nèi)容時可根據(jù)自身要求靈活地設(shè)置展示風格和字段權(quán)限控制。
3 系統(tǒng)功能設(shè)計
3.1 ERP權(quán)限管理子系統(tǒng)
該子系統(tǒng)主要是對ERP系統(tǒng)的權(quán)限進行統(tǒng)一的管理,主要功能包括權(quán)限信息維護和權(quán)限變更申請、權(quán)限變更申請審核、權(quán)限申請?zhí)幚怼⒖诹钪刂眉敖怄i申請,口令重置及解鎖申請?zhí)幚怼?/P>
權(quán)限信息維護,把ERP中的權(quán)限基本信息維護進去,包括用戶基本信息、角色基本信息、SAP中用戶和角色對應(yīng)關(guān)系、SAP中角色和授權(quán)對象對應(yīng)關(guān)系、互斥矩陣等。這是這個ERP權(quán)限的基礎(chǔ),定期通過數(shù)據(jù)接口把SAP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導入考核平臺,作為權(quán)限管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。權(quán)限變更申請,由關(guān)鍵用戶在考核平臺填寫ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表,包括單位簡稱、部門簡稱、填表日期、申請人的基本信息和需要增加和刪除的角色列表,申請表保存時自動生成單據(jù)編號。在送審之前要進行權(quán)限互斥校驗,只有通過權(quán)限互斥檢查的申請表才能送給領(lǐng)導審核。權(quán)限申請審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導可以對送他審核的ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表進行審核,填寫審批意見,可以審核通過或駁回。權(quán)限申請?zhí)幚恚摴δ苤饕菫榈貐^(qū)管理員開放,可以查詢已經(jīng)審核通過的ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表,并打印出ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表,同時在ERP系統(tǒng)中做權(quán)限變更處理。權(quán)限變更審批人員設(shè)置,提供一個設(shè)置各二級單位權(quán)限變更審批人員清單的功能,在這里維護有審批ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表權(quán)限的領(lǐng)導名單。
口令重置及解鎖申請,該項功能給ERP最終用戶放開,他由于遺忘口令無法進入ERP系統(tǒng),可以登錄考核平臺在線填寫ERP系統(tǒng)用戶口令重置及解鎖申請表,包括單位簡稱、部門簡稱和填報日期、口令重置解鎖原因及原帳號。口令重置及解鎖申請?zhí)幚恚貐^(qū)管理員對ERP系統(tǒng)用戶口令重置及解鎖申請表進行處理,打印出來存檔,然后在ERP中重置用戶口令和解鎖。權(quán)限互斥查詢,根據(jù)系統(tǒng)導入的ERP中的權(quán)限信息數(shù)據(jù),進行權(quán)限互斥查詢,主要包括不符合職責分離要求的用戶清單和用戶對應(yīng)的全部業(yè)務(wù)活動查詢。該功能的主要用戶是地區(qū)管理員,可以查詢所有二級單位的互斥數(shù)據(jù),二級單位可以查詢自己管轄范圍內(nèi)的用戶互斥數(shù)據(jù)。
3.2 ERP運行指標考核子系統(tǒng)
考核數(shù)據(jù)導入,由系統(tǒng)運維科在每月系統(tǒng)進行月結(jié)后,從ERP系統(tǒng)中導出數(shù)據(jù),或者按照考核指標模版整理好數(shù)據(jù),作為考核管理平臺的數(shù)據(jù)源導入系統(tǒng)。每個考核指標的具體數(shù)據(jù)項也可以根據(jù)用戶的要求進行配置,系統(tǒng)按照數(shù)據(jù)字典的形式保存起來,保證系統(tǒng)有很好的可擴展性。數(shù)據(jù)導入過程中都有相關(guān)的數(shù)據(jù)有效性校驗,把導入過程中的錯誤日志記錄起來供以后查詢。綜合指標月結(jié)計算,當月的考核指標具體數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后,系統(tǒng)管理員需要進行綜合指標月結(jié)計算,根據(jù)各指標的權(quán)重生成各單位的綜合得分,并保存起來。做過月結(jié)計算后,不能再導入當月的指標運行數(shù)據(jù),也不能對運行數(shù)據(jù)進行修改,系統(tǒng)都有嚴格的權(quán)限控制,否則會導致綜合得分數(shù)據(jù)不對。’
3.3及時率考核計算
(1)物資過賬與單據(jù)打印間隔(i=1)。
P(j)=物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)
第j個單位物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)
h(j)=l/P(j)
得分:X(1,j)=h(j)/maxh(j)×100
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(2)發(fā)票業(yè)務(wù)及時率(i=2)。
(3)集成業(yè)務(wù)憑證及時率(i=3)。
(4)SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率(i=4)。
p(j):第j個單位SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率;
p(j)=前3周憑證傳輸數(shù)量之和/全月憑證傳輸?shù)目倲?shù)量。
得分:x(4,j)=p(j)×100。
(5)FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率(i=5)。
p(j):第j個單位FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率;
p(j)=前3周憑證傳輸數(shù)量之和/全月憑證傳輸?shù)目倲?shù)量。
得分:x(5,j)=p(j)×100。
(6)投資項目下達時間間隔考核表(i=6)。
a(j):第j個單位當月機關(guān)分配完預(yù)算的項目總數(shù);
b(j):第j個單位當月在距機關(guān)分配完預(yù)算的時間10天內(nèi)完成下達的項目數(shù)量之和;
h(j):b(j)/a(j)*100%
得分:x(6,j)=h(j)/maxh(j)×100
(7)科技項目復核下達率考核表(i=7)。
a(j):第j個單位當月機關(guān)下達的項目總數(shù):
b(j):第j個單位當月在距機關(guān)下達的時間60天內(nèi)完成復核下達的項目數(shù)鼉之和;
h(j):b(j)/a(j)*100%
得分:x(7,j)=h(j)/maxh(j)×100
(8)憑證沖銷率(i=8)。
P(j):第j個單位憑證沖銷率;
P(j)=錯誤憑證數(shù)/總憑證數(shù);
h(j)=l/(p(j)×100);
得分:X(8,j)=h(j)/maxh(j)×100
(9)設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核(i=9)。
l(x):第x個單位符合數(shù)據(jù)不為空要求的數(shù)據(jù)項的記錄之總和(要求做數(shù)據(jù)非空校驗的一共有十項,從b到k);
m(x):第x個單位的設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準確率:
m(x)=I(x)/10a*100%(其中a為第x個單位導入的設(shè)備臺帳記錄總數(shù))
得分:X(9,x)=m(x)/max[m(x)]×100
4 數(shù)據(jù)查詢
(1)單項指標數(shù)據(jù)查詢。對導入的各單位ERP運行考核指標數(shù)據(jù)進行查詢,具有以下的功能特點:可按年月查詢各單位的運行數(shù)據(jù),并按相關(guān)條件進行排序。可對各單位以某ERP運行考核指標數(shù)據(jù)進行逾警顯示,超過警戒值的用不同顏色顯示。只要還沒有進行綜合指標月結(jié)計算,有修改權(quán)限的用戶對查詢出來的數(shù)據(jù)進行維護。對查詢結(jié)果進行導出excel文件。
(2)綜合指標統(tǒng)計查詢。進行完綜合指標月結(jié)計算后,可對計算產(chǎn)生的系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)考核指標單項分數(shù)和單位月度最終得分進行瀏覽查看。可把查詢結(jié)果導成excel、pdf文件進行存檔。
(3)指標對比分析報表。在指標考核庫和ERP運行數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,根據(jù)用戶的要求開發(fā)一套指標對比分析報表,主要包括:綜合得分表同期對比報表:物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)及時率考核表同期對比報表;物資設(shè)備發(fā)票業(yè)務(wù)及時率考核表同期對比報表;集成業(yè)務(wù)憑證及時率同期對比報表;SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率同期對比報表;FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率同期對比報表;投資項目下達時聞間隔考核表同期對比報表;科技項目復核下達率考核表同期對比報表;設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核表同期對比報表:憑證沖銷率同期對比報表:綜合得分表環(huán)比報表;物資過賬與單據(jù)打印間隔天數(shù)及時率考核表環(huán)比報表;物資設(shè)備發(fā)票業(yè)務(wù)及時率考核表環(huán)比報表:集成業(yè)務(wù)憑證及時率環(huán)比報表:SAP向FMIS憑證傳輸月完成及時率環(huán)比報襲;FMIS向SAP憑證傳輸月完成及時率環(huán)比報表;投資項目下達時間間隔考核表同期對比報表;科技項目復核下達率考核表同期對比報表;設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)變更準確性考核表同期對比報表;憑證沖銷率環(huán)比報表。
5 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)
該子系統(tǒng)是對ERP考核管理平臺本身的組織機構(gòu)、權(quán)限分配和系統(tǒng)用戶進行統(tǒng)一管理。
部門管理,提供對單位組織關(guān)系結(jié)構(gòu)的管理,系統(tǒng)以樹型層次關(guān)系顯示單位的組織機構(gòu)情況,并提供對部門的增加、修改、刪除操作;人員管理,對單位內(nèi)各部門人員基本資料的維護,包括基本信息、人員所屬角色、人員的權(quán)限信息等;角色管理,提供基于角色的權(quán)限管理機制,角色按工作崗位劃分,具有不同的權(quán)限分配,屬于該角色的用戶自動擁有該角色的權(quán)限:編碼維護,維護本系統(tǒng)各模塊所需編碼,如:部門類型、指標類型等,都將通過此模塊進行增加、修改、刪除操作。提供系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)的導出,主要是考核指標庫和考核指標運行數(shù)據(jù)庫的導出。
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