一、背景
目前，人民銀行與轄內金融機構的業務數據交換和共享仍采用手工報送、電子郵件報送或文件傳輸等方式。這些方式存在工作效率較低、數據易出錯、數據后續再加工特別繁瑣、數據管理不方便等不足。針對上述問題，人民銀行深圳中支按照“以平臺建設滿足業務需求的新模式”的系統建設原則，搭建Excel服務器平臺，在央行信息化建設新模式方面做出積極探索。
Excel服務器平臺是一個面向最終用戶的信息系統設計工具與運行平臺。該平臺基于關系型數據庫技術、工作流引擎技術和Web技術，以MS Excel電子表格作為主要操作界面。Excel服務器提供了一個簡單易用、功能強大的金融數據采集、管理、自動匯總及展現平臺。在這個平臺上，用戶可以充分發揮Excel的應用水平，通過設計模板，定義工作流、表間公式等簡易直觀的操作，實現管理意圖，快速構建能夠適應變化的管理信息系統。
二、Excel服務器平臺系統架構
如圖1所示，Excel服務器平臺主要由嵌入Excel的客戶端組件、IIS網站服務、SQL Server關系型數據庫、后臺服務器端程序、Excel模版5個子部分組成，如圖1所示。
其中，SQL Server數據庫、后臺服務程序和IISWEB網站僅安裝在服務器上。而客戶端程序和管理控制臺安裝在客戶機上。各種單據、報表文件都可定義為Excel模板，而Excel模版從服務器上的數據庫中獲取數據表、數據項及其數據規范、工作流、數據表權限和表間公式等信息，進行各種數據操作，最終的結果再統一保存到數據庫中去，通過這種方式實現信息的共享和流轉。
圖1 Excel民務器平臺系統架構
三.EXCEL服務器平臺在央行信息化建設的應用實踐
Excel服務器平臺把Excel的易用性、計算能力以及SQL Server數據庫的數據管理能力有機結合起來，具有強大的數據處理功能。同時，該平臺不僅提供了數據備份、恢復和日志管理等完善的系統管理功能，還具備權限控制、工作流協調方式等多方面的運行支持功能。下面以銀行業綜合評價工作需求為例，闡述說明Excel服務器平臺在央行信息化建設方面的應用實踐。
(一)銀行業綜合評價系統需求概述
銀行業機構綜合評價系統(以下簡稱“綜合評價系統”)是實現人民銀行督促銀行業合規經營，加強銀行業風險監測，維護金融穩定的扶助工具。綜合評價系統由風險評價與合規評價兩部分組成:一是合規評價部分，人民銀行各評價處室根據各自的職責范圍，定期將信息以銀行名稱為線索，直接錄入《銀行業機構合規評價項目與標準表》中屬于本部門職責的部分，系統最終實現以同一單位的信息匯總，生成每個單個銀行在指定時間段中的整體得分情況;二是風險評價部先各銀行將填寫完整的《銀行業機構風險評級標準》，系統對相關數據進行初步校驗后通過預先設定的公式對單一銀行數據打分評價。
(二)銀行業綜合評價系統在Excel服務器平臺的設計與實現
綜合評價系統主要由模版設計員、綜合評價管理員、操作員和業務員4種角色組成，分別由人民銀行綜合評價系統模版設計員、人民銀行綜合評價管理員、人民銀行業務處室操作員和金融機構用戶擔任。
下面以綜合評價系統的合規評價部分為例，說明綜合評價系統在Excel服務器平臺的設計與實現。如圖2所示，整個主要設計與實現步驟如下:
圖2 綜合評價系統在Excel服務器平臺的設計與實現
1. Excel服務器平臺系統管理員登錄管理控制臺，建立組織機構(含人民銀行和轄內金融機構)的部門、角色、用戶信息。
2.人民銀行綜合評價系統設計員設計指標類別、指標、評價指標3個填報模版，包括定義數據表、數據項、數據規范、工作流。同時，給人民銀行業務處室操作員分配相應模版的填報權限。
3.表間公式是SQL結構化查詢語言在Excel模版上的應用擴展，其定義了數據源、查詢條件、數據篩選范圍和數據刷新操作4方面的內容。
基于上述3個填報模版，利用表間公式功能，人民銀行綜合評價系統設計員設計臺賬查詢表、合規評價打分匯總表、合規評價查詢表、評價得分排序表和得分變化趨勢表5個查詢匯總模版。同時，給人民銀行業務處室操作員、人民銀行業務處室操作員和金融機構用戶分配訪問權限。
4.人民銀行業務處室操作員分處室、按職能填報上述3個填報模版。
5.人民銀行業務處室操作員、人民銀行業務處室操作員和金融機構用戶按照模版設計時分配的權限，實現相應數據報表的查詢和自動統計匯總功能。
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