4.1.1、系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的應收帳款系統主要處理客戶的收款與發票，管理客戶及應收款，提供客戶的應收明細單據、收款明細單據、應收帳款余額、預收款明細單據、預收帳款余額的查詢并生成相關報表。
該系統可以獨立運作，也可以和銷售管理、存貨核算、現金管理、總帳等系統配合使用，實現對整個銷售管理業務的財務控制，包括客戶管理、出貨管理、發票管理、績效評估以至總帳處理。在拓步ERP系統企業管理軟件平臺的邏輯流程中，應收帳系統從銷售等系統中取得業務信息，形成總帳系統的應收類總分類帳及明細分類帳，自動生成財務系統的標準單據-記帳憑證。
4.1.2、系統特點
增強客戶滿意度：
通過大量報表，例如帳齡分析，實時了解應收動態；
針對不同客戶，采取不同的信用策略；
準確地管理收款期限，做到"在適當的時間收款"。
提高資金流轉效率：
支持多種條件的付款方式供客戶選擇，有助于客戶及早付款；
跟蹤銷售單據的開票狀態，避免為同一單據業務重復開發票；
跟蹤銷售發票的收款狀態，避免對一張發票多次發出收款通知而造成誤會；
方便地和銀行月表對帳；
數據的共用性縮短了單據流通環節，減少了流通時間；
這些都盡可能地降低了手工失誤，有助于把工作重點集中于客戶管理。
降低壞帳風險：
允許對客戶的信用、票據信用、單筆銷售訂單額度進行限制；
幫助提高銷售業績：
綜合、量化地分析銷售部門和業務員的業績表現，有助于公平比較、抉擇；
增強管理控制能力：
多公司、多部門、多幣種管理控制；
自動識別集團內各公司之間的內部往來；
支持業務拋轉，允許下訂單、運輸、結帳等客戶均不同；
允許處理多種原始單據：銷售發票、其它應收單、收款單、退款單、應收票據等；
允許處理多種核銷產生的沖銷類單據：轉帳單、應收沖預收單、應收沖應付單等。對于同時也是供應商的客戶，自動生成沖銷單據；
支持以上各種單據及處理的憑證生成；
支持其它應付款的處理，包括現金交易，充分照顧港澳臺和國外會計的作帳習慣；
提供大量查詢、報表、財務分析功能，輔以圖表，清晰反映企業應收狀況。
操作簡易，減少應用成本：
多項規范的缺省值設置，包括自定義模板，避免了重復性輸入勞動；
方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數據時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
和其它系統的無縫聯結，最大程度地發揮信息的利用價值。
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4.1.3、功能介紹
基礎資料：
包括客戶資料、業務單據類型、系統參數設置等。
系統初始設置：
應收賬款期初余額：應收系統啟用期間的應收賬款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。應收賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
預收賬款期初余額：應收系統啟用期間的預收賬款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。預收賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
應收票據期初余額：應收系統啟用期間的應收票據期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。應收票據初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
其它應收款期初余額：應收系統啟用期間的其它應收款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。其它應收款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
壞帳準備期初余額：應收系統啟用期間的壞賬準備金期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，壞賬準備金初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
期初壞帳損失序時簿：應收系統啟用期間的壞賬損失期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證。結束初始化時系統不進行檢查。
業務處理：
銷售發票維護：錄入和維護銷售發票。如果和銷售系統聯用，那幺銷售發票可以從銷售系統引入。
應收單維護：錄入和維護除銷售發票以外的應收款項。
收款單維護：收到往來賬款在此錄入和維護。如果和現金系統聯用錄入收款單時，自動產生現金、銀行存款日記賬。收款單和發票及應收單能進行實時核銷。
退款單維護：錄入和維護應退客戶的款項。
應收票據維護：票據的入和維護及其后續處理在此進行。如果和現金聯用，票據在承況、貼現、委托收款時自動產生現金、銀行存款日記賬。
銷售定金分配：銷售定金可以根據銷售訂單來分配已收到的定金。用戶在收到定金后如果在收款單中進行實時分配，則在此處不能查行再次分配，但可以查詢分配結果。若收到定金時未完全分配，則在此處可分配金額是減掉已分配金額后的余額。定金也可在銷售系統進行分配。
代墊費用單維護：錄入與維護代墊費用。如果和應付系統聯用代墊費用單自動產生應付賬款。
憑證查詢：查詢應收系統生成的憑證。并對當前期間未審核的憑證進行維護。
沖帳：應帳系統提供了三種沖賬方式：實時沖銷、自動沖銷、手工沖銷。實時沖銷在收款單錄入時用到。手工沖銷、自動沖銷在本模塊中進行。另外應收轉賬也在本模塊中進行。沖銷記錄的維護在沖銷日志模塊進行；應收轉賬產生的沖銷記錄需要生成憑證，則在生成憑證模板中完成。
壞帳損失錄入：已發生壞賬的應收賬款錄入及維護在此進行。
期末處理：
壞帳準備計算：只有當壞賬損失處理方法為備抵法時，才需要計提壞賬損失準備。如果系統參數中定義壞賬損失處理方法是直接處理方法時，計提壞賬損失模塊處于屏蔽狀態。
應計利息：應收系統對應收賬款、其它應收款、預收賬款、應收票據進行利息計算功能，可以隨時進行計算。
總帳對帳：實現應收系統和總賬系統對賬。
期末結帳：
4.1.4、查詢報表
賬齡分析
賬齡分析明細
應收票據賬齡分析
應收票據賬齡明細
欠款分析
壞賬分析
客戶交易分析
應收賬款總額分析
客戶信用分析
無票應收款分析
應收款排行榜
客戶債權債務匯總表
到期債權債務明細表
應收對賬單
銷售發票監控
應收賬款匯總查詢
收款匯總查詢
預收款匯總查詢
應收票據匯總查詢
其它應收款匯總查詢
應收款明細表
收款明細表
預收款明細表
應收票據明細表
應收票據明細表-信用證
應收票據明細表-DAPA
其它應收款明細表
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本文標題：拓步ERP應收帳款系統
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