4.2.1、系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的應付帳系統可以單獨運行，如與采購、現金管理、總帳系統的搭配使用將充分展現該系統的功能--對資金支出全面有效的管理。應付帳系統實現應付、預付、其它應付款業務的處理，提供供應商的相關報表并進行績效 分析。在業務邏輯流程中，應付帳系統從采購等系統中取得業務信息，將業務信息轉化為財務信息后，形成總帳系統的應付類總分類帳及明細分類帳。
4.2.2、系統特點
提高資金流轉效率：
準確地管理付款期限，做到"只在需要的時間付款"；
跟蹤采購單據的開票狀態，避免供應商為同一單據業務重復開發票；
跟蹤發票的付款狀態，避免為同一張發票多次付款；
方便地和銀行月表對帳。
增強供應商管理能力，緊密伙伴關系：
實時了解信用執行狀況，準確地管理付款，有助于提高信譽；
分析資金用在了何處，有助于取得更優惠的采購價格；
允許對不同的單據采取不同的信用策略，包括不同的付款期限和折扣。
提高管理控制能力：
支持多公司、多部門、多幣種運作，并自動識別集團內各公司之間的內部往來；
每步操作均會實時影響其它相關數據，最大限度滿足企業的及時要求；
允許處理多種原始單據：采購發票、其它應付單、付款單、退付單、應付票據等；
允許處理轉帳類單據：應付沖應付單、應付沖預付單；
支持與總帳對帳、匯兌損益、應付計息等業務的處理；
允許為每一供應商單獨設置交易方式；
供應商同時又是客戶時，應付應收自動沖帳；
支持業務拋轉，允許采購單、運輸、結帳等供應商均不同；
支持其它應付款的處理，這包括現金支付，以充分滿足大陸內外的會計習慣；
自動生成各種單據及的憑證；
大量的管理報表幫助管理者全面了解、監控應付帳務。
操作簡便，降低使用成本：
多項規范的缺省值設置，包括自定義模板，避免了重復性輸入勞動；
方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數據時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
和其它系統的無縫聯結，最大程度地發揮信息的利用價值。
應付帳款系統,應付款管理系統,應付管理系統,應付款系統,
4.2.3、功能介紹
基礎資料：
包括供應商資料、業務單據類型、系統參數設置等。
系統初始設置：
應付賬款期初余額：應付系統啟用期間的應付賬款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄到有關的明細表和匯總表中。應付賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
預付賬款期初余額：應付系統啟用期間的預付賬款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。預付賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
應付票據期初余額：應付系統啟用期間的應付票據期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。應付票據初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
其它應付款期初余額：應付系統啟用期間的其它應付款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。其它應付款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。
業務處理：
采購發票：支持普通發票、增值稅發票，綜合考慮支持付款方式、折扣、稅率、費用、紅字發票等各種因素。
其它應付單據：處理除采購以外的其他付款業務。
付款申請單：處理付款前的申請單據。
付款單：通過付款方式提供應付到款、預付、其它應付款等應付結算單的處理。
退付單：通過原付款方式提供應付到款、預付、其它應付款等業務的處理。
應付票據：實現應付票據的生成、編輯、刪除、制單審核、制單反審核、兌付、退回、押票處理、取消處理、處理審核、處理反審核、處理憑證生成等功能。
轉帳單：實現不同供應商間應付帳款的沖銷。
預付沖應收單：實現同一供應商的應付帳款與預付帳款沖銷。
往來對帳：提供和供應商的往來對帳單。如果該供應商又是客戶，同時提供應收信息，以便于核銷。
憑證查詢：查詢應付系統生成的憑證。并對當前期間未審核的憑證進行維護。
沖帳：應付帳系統提供了三種沖賬方式：實時沖銷、自動沖銷、手工沖銷。實時沖銷在付款單錄入時用到。手工沖銷、自動沖銷在本模塊中進行。另外應付轉賬也在本模塊中進行。沖銷記錄的維護在沖銷日志模塊進行；應付轉賬產生的沖銷記錄需要生成憑證，則在生成憑證模板中完成。
期末處理：
實現應付余額的結轉，形成新會計期間的期初數據。其步驟如下：
完成本期的憑證處理工作，即已經審核、過帳。
應付帳系統應和總帳對帳進行，若不符，提示退出。
用總帳系統的"期末結帳"處理匯兌損益，統一在期末調匯。
4.2.4、查詢報表
到期債權債務明細表
應付對賬單
采購發票監控
應付賬款匯總查詢
付款匯總查詢
預付款匯總查詢
應付票據匯總查詢
其它應付款匯總查詢
應付款明細表
付款明細表
預付款明細表
應付票據明細表
應付票據明細表-信用證
應付票據明細表-DAPA
其它應付款明細表
賬齡分析
賬齡分析明細
應付票據賬齡分析
應付票據賬齡明細
無票應付款分析
應付款排行榜
供貨商債權債務匯總表
應付款計劃
采購訂單-發票差異報告
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本文標題：拓步ERP應付帳款系統
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