4.4.1、系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的現金銀行出納管理系統處理企業的現金、票據、銀行存款等現金等價物，記錄現金的來源與支出并進行現金預測，以便規范地管理出納人員的工作。該系統提供了日記帳、對帳、盤點、余額調整、票據處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。
現金銀行出納管理系統可以和應收、應付及總帳系統結合使用，從而充分發揮該系統的功能。
4.4.2、系統特點
符合財務分工習慣：
實現出納業務和帳務分離；
提高管理控制能力：
支持多公司、多幣制運作；
支持對應收應付業務進行票據和支票的管理控制；
和其它財務系統相互參照，減少出錯機率；
簡化操作，降低文書成本：
和其它財務系統緊密聯結，共享數據，減輕了用戶的負擔和降低出錯機會；
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4.4.3、功能介紹
系統啟用
在系統開始啟用時，錄入初始數據，包括：
從總帳取科目數據（現金類科目和銀行存款類科目）寫入到科目余額表中；
從總帳取科目余額數據（現金類科目和銀行存款類科目）寫入到科目余額表中；
輸入企業未達帳數據到銀行日記帳數據表中；
輸入銀行未達帳數據到銀行日記帳數據表中；
檢查銀行存款余額調節表是否平衡。
現金預測
過期應收賬款收回設置：設置預測過期應收賬款收回的條件，用于現金預測模板。
過期應付賬款付款設置：同過期應收賬款收款設置，主要是用于在賬齡百分比法付款時間設置不同賬齡段的付款比例和付款延期時間。
現金預測模板：定義現金預測的資料行（時間段）和資料列（預計發生金額）。可定義多個預測摸板。預測模板有兩種類型：按天預測、按期預測。
現金預測：根據預測模板，設置預測條件，生成現金預測資料。
現金管理
現金日記帳：除手工維護外，也可以從總帳系統中將包含現金科目的、已經審核的但未引入的憑證引入到現金帳薄。
庫存現金盤點：核對庫存現金和帳存現金是否相同。
銀行存款管理
銀行存款日記賬：銀行存款日記賬以銀行賬戶、賬戶類型、貨幣為基礎，分別對每一銀行賬戶。貨幣、賬戶類型登記日賬和余額數據。
銀行對帳單：錄入銀行對帳單，以進行對帳。可以手工錄入，也可以從銀行提供的電子文檔直接引入。
銀行存款對賬：供銀行對賬單和銀行款日記賬核對功能，對企業和銀行業務賬項進行勾對。核對銀行對帳單和銀行存款記帳數據，檢查是否相符。
進口信用證管理：處理進口信用證的錄入及維護。系統提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據采購單引入。
出口信用證管理：處理出口信用證的錄入及維護。系統提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據銷售訂單引入。
贖單管理：處理贖單的錄入及維護。贖單只能從已審核未完成的信用證中引入，用戶可錄入其它輔助信息。
定期存款單：處理定期存款單的錄入及維護。定期存單到期可以將定期存單轉成活期存款或繼續轉存。
存款利息計算：查詢、計算、處理活期存款利息。
貸款處理：處理企業向銀行貸款的業務。
貸款還款處理：進行貸款的還款處理。一次還款的省金額=貸款金額+到期利息；分期還款的缺省金額=還款計劃中定義的金額。
票據管理
應收票據：對應收類商業票據進行維護和管理。已經啟動應收模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。
應付票據：對應付類商業票據進行維護和管理。已經啟動應付模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。
支票管理：管理支票的領用、報銷和作廢等。和應收應付系統結合使用，可以控制支票的收發業務。該模塊允許按部門、人員查詢支票的領用情況，核銷已經報銷的支票，提示已領用超過一定時間且未報銷的支票。
期末處理
計算本期借方數據和本期貸方數據，接轉科目余額到下月，會計期間轉到下一月。結帳后現金日記帳數據和銀行存款日記帳數據不能修改和刪除。
4.4.4、查詢報表
現金收支總日報表：按款項性質和幣種匯總現金的日收支數據。
現金日報表：按幣種計算現金科目的每日余額和每日發生金額。
銀行存款余額調節表：根據未勾對的對賬單資料和日記賬資料，調節銀行存款日記賬余額和銀行存款對賬單余額，使兩者相等。銀行存款余額調節表需要分銀行賬戶、賬戶類型編制，每個銀行賬戶、賬戶類型編制一個余額調節表。
銀行存款收支匯總日報表：按照銀行存款日記賬的款項性質和幣種匯總銀行存款的日收支資料。
銀行存款日報表：匯總銀行存款日記帳中的數據，形成銀行存款日報表，該報表按幣種分組統計。
銀行存款匯總表：按銀行、賬戶類別匯總查詢本實體的銀行存款金額。如果是集團公司可以查詢其下級公司的數據。
銀行存款明細表：查詢本實體某個銀行的某個賬戶存款金額。如果是集團公司可以查詢其下級公司的數據。
銀行貸款匯總表：查詢本實體的銀行貸款匯總情況。如果是集團公司可以查詢其下級公司的數據。
銀行入口信貸明細：查詢本實體的未沖消的入口信用證、轉信托收據貸款的明細情況。
銀行出口信貸明細：查詢本實體的未沖消的入口信用證、打包貸款的明細情況。
銀行現金信貸明細：查詢本實體的未沖消的入口信用證、信托收據貸款的明細情況。
分期還款明細：查詢銀行貸款的還款明細記錄及剩余本金的情況。
票據備查薄：登記并維護企業發生的使用票據的業務，并進行背書、貼現、計息和核銷管理。
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