4.8.1、系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的財務報表系統用于反映公司在某一時點的財務狀況，及一定時期內的財務變動狀況和經營成果。
該系統提供資產負債表、損益表和現金流量表等主要報表，也預設了利潤分配表、主營業務明細表、股東權益變動表、各類資產明細表及有關成本費用表等附屬報表；同時也提供了報表工具，支持企業自定義各種財務管理報表。
4.8.2、系統特點
提高運作效率：
系統預設了資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表等多種常用報表模板，并允許用戶修改，簡化了操作過程；
提供了多種報表格式。例如資產負債表既提供符合大陸會計要求的帳戶式格式，同一報表對不同行業可能有所差異；也提供符合西方習慣的報告式格式；
缺省情況下報表采用公司的本位幣，但均允許用戶指定以其他幣種反映，以滿足特殊要求；
提供財務報表比較功能，橫向比較各公司的財務狀況；
結合拓步-Integration技術平臺，可以方便地引出報表數據到其它軟件如Excel中；
完善的自定義報表功能，即使不會編程也很容易得到需要的數據；
支持模擬方式，不必結帳就可以查看當期信息；
上層公司可以通過多種方式合并報表：根據上傳的報表合并的傳統方法，以及根據現有的數據庫自動合并的實時方法；后者不需要特殊限制，系統已經充分考慮到不同子公司的的特殊性：不同本位幣種、科目、期間，以及往來的影響。
提高管理控制能力：
合并報表的方式多樣化，充分照顧不同公司的運營習慣；
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4.8.3、財務報表
報表模板設置：在總賬系統，系統會給用戶提供一些通用報表模板，同時用戶也可以自定義一些財務報表。系統提供的定義報表功能類儺于 MICROSOFT EXCEL電子表格形式編輯窗口，與EXECL相互兼容。可以通過各種財務函數從總賬、憑證、報表之間取數。財務報表的特殊功能：舍位平衡。當報表進行數據轉換時，由于四舍五入的原因可能會使原來已平衡的數據轉換不平衡。為了處理這種情況，系統提供舍位平衡功能，只要用戶錄入平衡公式，系統根據平衡公式來平衡報表。
自定義函數
自定義函數設置
自定義報表豐富的功能
資產負債表：資產負債表反映某一特定時點的資產、負債、所有者權益的分布狀況。資產負債表的平衡公式遵守財務通則中通用的平衡公式：資產=負債+報有者權益。系統提供的集團公司財務報表有集團公司資產負債表，用來反映集團中所有公司的資產狀況。也有部門負債表，用來反映各個部門的資產狀況。
集團負債表分析報告：集團資負債表分析報告反映的是某一時點集團內報所有公司的資產分布情況。
損益表：損益表反映某一特定時期的經營成果的報表。損益表的平衡公式遵守財務通則中通用的平衡公式：凈利潤=利潤-所得稅 利潤=主營業務收入-主營業務成本-營業稅金及附加+其它務利潤-期間費用+投資收益+營業外收入-營業外支出。系統提供的集團公司財務報表有集團公司資損益表，用來反映集團中所有公司的財務成果。也有部門損益表，用來反映各個部門的財務成果。
集團損益表分析報告：集團損益表分析報告反映的是某一時期集團內報所有公司的經營成果的情況。
利潤分配表：反映一定時期的經營成果分配情況的報表。不同類別的行業，利潤分配表差別比較大。系統預設了工業企業、股份制企業和外商企業三種模板，用戶可以根據需要加以修改。
現金流量表：反映企業一定期間內現金流入和流出的信息的報表 ，以便報表使用者了解和評價企業獲得現金的能力，預測未來現金流量。系統預設了現金流量表模板，反映公司在一定時期內現金流入、現金流出以及現金凈流量，主要包括由于經營活動、投資活動、籌資活動而產生的現金流量。報表模板符合大陸會計制度要求。
現金流量表
現金流量項目信息
現金流量項目公式設置
現金流量憑證查詢
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本文標題：拓步ERP財務報表系統
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