拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的現金銀行出納管理系統處理企業的現金、票據、銀行存款等現金等價物，記錄現金的來源與支出并進行現金預測，以便規范地管理出納人員的工作。該系統提供了日記帳、對帳、盤點、余額調整、票據處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）適用用戶
適用于任何行業任何類型的中小型企事業單位
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拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）軟件報價
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產品名稱 |
產品模塊 |
用戶 |
標準報價 |
折扣報價 |
服務費/年 |
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拓步ERP財務系列出納版 |
-安全管理系統
-基礎設置系統
-出納管理系統 |
單用戶 |
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3用戶 |
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5用戶 |
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10用戶 |
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增加用戶：按相應用戶包的平均數計算，超出最大用戶數按平均數8折計算 | |||||
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特性功能：支持備用金、銀行轉帳等日記帳自動生成等，支持多貨幣 | |||||
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可升級產品：拓步ERP財務系列、拓步ERP業務系列、拓步ERP平臺 | |||||
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統特點
管理多幣種帳務：
允許設置多帳套，每套可以采用不同的幣種和本位幣種；
支持多幣制操作，每筆業務均同時保存發生幣種和本位幣數據；
支持固定匯率和浮動匯率的應用；
允許報表按任意指定的幣種進行反映。
兼顧大陸和西方會計習慣：
預設了多個行業的會計科目模板。科目允許用戶自定義；
提供滿足會計要求的財務報表，及財務報表編制工具；
支持"帳結"和"表結"兩種結算方式；
允許同時處理多時期的帳務并得到正確結果，而不必強求結算上月數據；
提供對憑證的批（Batch）輸入功能，滿足西方會計模式的作帳習慣。
符合財務分工習慣：
實現出納業務和帳務分離；
提高管理控制能力：
支持多公司、多幣制運作；
支持對應收應付業務進行票據和支票的管理控制；
和其它財務系統相互參照，減少出錯機率；
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統功能
| 系統功能 | |||
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| 出納管理系統 | |||
| 日記帳編制 | 收款單查詢 | 退款單查詢 | 付款單查詢 |
| 付款退款單查詢 | 現金日記帳 | 現金盤點 | 銀行存款日記帳 |
| 銀行對帳單 | 銀行存款對帳 | 日記帳導入 | 日記帳導出 |
| 信貸管理 | 定期存款 | 存款利息計算 | 貸款處理 |
| 貸款還款處理 | 銀行存款匯總表 | 銀行存款明細表 | 銀行貸款匯總表 |
| 銀行貸款明細表 | 銀行入口信貸明細 | 銀行出口信貸明細 | 銀行現金信貸明細 |
| 分期還款明細 | 應收利息 | 應付利息 | 票據管理 |
| 票據本 | 自動開票設置 | 自動開票 | 支票維護 |
| 報表管理 | 現金收支匯總日報表 | 現金日報表 | 銀行存款余額調節表 |
| 銀行存款收支匯總日報表 | 銀行存款日報表 | 期末處理 | 憑證生成 |
| 憑證查詢 | 現金與總帳對帳 | 銀行存款與總帳對帳 | 期末結帳 |
| 現金預測 | 過期應收帳款收回設置 | 過期應付帳款付款設置 | 現金預測模版 |
| 現金預測 | 預測數據維護 | 系統設定 | 科目 |
| 銀行資料設置 | 系統參數 | 現金初始化 | 初始余額錄入 |
| 現金啟用 | 恢復初始環境 | 其它基礎資料 | |
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本文標題：拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）
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